Сравнение утвержденных бюджетных назначений с их фактическими назначениями на последнюю отчетную дату позволяет оперативно выявлять проблемы исполнения бюджета по доходам и расходам, оценить качество прогнозирования параметров основного финансового документа.
Важным показателем исполнения бюджета является текущий дефицит (превышение расходов над доходами) или профицит (превышение доходов над расходами) бюджета.
Год:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
млн руб.
| План на январь 2014 |
Исполнено на январь 2014 |
% исполнения к плану на январь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 95 881.0 | 4 803.7 | 5% |
| Расходы | 106 321.2 | 5 034.1 | 4.7% |
| Профицит/дефицит | -10 368.0 | -230.3 | 2.2% |
млн руб.
| План на февраль 2014 |
Исполнено на февраль 2014 |
% исполнения к плану на февраль 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 95 881.0 | 10 326.1 | 10.8% |
| Расходы | 106 359.3 | 12 699.6 | 11.9% |
| Профицит/дефицит | -10 368.0 | -2 373.5 | 22.9% |
млн руб.
| План на март 2014 |
Исполнено на март 2014 |
% исполнения к плану на март 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 95 881.0 | 20 303.2 | 21.2% |
| Расходы | 107 208.8 | 19 911.6 | 18.6% |
| Профицит/дефицит | -10 368.0 | 391.7 | -3.8% |
млн руб.
| План на апрель 2014 |
Исполнено на апрель 2014 |
% исполнения к плану на апрель 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 31 688.6 | 32.6% |
| Расходы | 110 262.7 | 29 140.3 | 26.4% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | 2 548.3 | -19.7% |
млн руб.
| План на май 2014 |
Исполнено на май 2014 |
% исполнения к плану на май 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 40 399.1 | 41.6% |
| Расходы | 111 176.7 | 38 646.9 | 34.8% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | 1 752.3 | -13.5% |
млн руб.
| План на июнь 2014 |
Исполнено на июнь 2014 |
% исполнения к плану на июнь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 45 922.4 | 47.3% |
| Расходы | 112 155.5 | 49 873.0 | 44.5% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -3 950.6 | 30.5% |
млн руб.
| План на июль 2014 |
Исполнено на июль 2014 |
% исполнения к плану на июль 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 59 337.5 | 61.1% |
| Расходы | 113 906.5 | 59 628.5 | 52.3% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -291.0 | 2.2% |
млн руб.
| План на август 2014 |
Исполнено на август 2014 |
% исполнения к плану на август 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 65 475.1 | 67.4% |
| Расходы | 114 269.0 | 68 651.4 | 60.1% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -3 176.3 | 24.5% |
млн руб.
| План на сентябрь 2014 |
Исполнено на сентябрь 2014 |
% исполнения к плану на сентябрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 97 179.3 | 72 321.4 | 74.4% |
| Расходы | 114 787.0 | 76 820.0 | 66.9% |
| Профицит/дефицит | -12 952.2 | -4 499.0 | 34.7% |
млн руб.
| План на октябрь 2014 |
Исполнено на октябрь 2014 |
% исполнения к плану на октябрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 097.4 | 83 720.4 | 83.6% |
| Расходы | 115 249.6 | 85 658.6 | 74.3% |
| Профицит/дефицит | -14 923.6 | -1 938.2 | 13% |
млн руб.
| План на ноябрь 2014 |
Исполнено на ноябрь 2014 |
% исполнения к плану на ноябрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 097.4 | 88 251.6 | 88.2% |
| Расходы | 115 260.1 | 95 340.0 | 82.7% |
| Профицит/дефицит | -14 923.6 | -7 088.1 | 47.5% |
млн руб.
| План на декабрь 2014 |
Исполнено на декабрь 2014 |
% исполнения к плану на декабрь 2014 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 340.0 | 99 135.6 | 98.8% |
| Расходы | 115 756.3 | 110 027.3 | 95.1% |
| Профицит/дефицит | -14 921.0 | -10 891.6 | 73% |
млн руб.
| План на январь 2015 |
Исполнено на январь 2015 |
% исполнения к плану на январь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 4 254.3 | 4.3% |
| Расходы | 109 003.7 | 5 110.0 | 4.7% |
| Профицит/дефицит | -10 237.1 | -855.7 | 8.4% |
млн руб.
| План на февраль 2015 |
Исполнено на февраль 2015 |
% исполнения к плану на февраль 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 10 092.9 | 10.2% |
| Расходы | 109 623.5 | 13 978.4 | 12.8% |
| Профицит/дефицит | -10 237.1 | -3 885.4 | 38% |
млн руб.
| План на март 2015 |
Исполнено на март 2015 |
% исполнения к плану на март 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 23 301.2 | 23.6% |
| Расходы | 110 181.1 | 21 962.3 | 19.9% |
| Профицит/дефицит | -10 237.1 | 1 338.8 | -13.1% |
млн руб.
| План на апрель 2015 |
Исполнено на апрель 2015 |
% исполнения к плану на апрель 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 33 019.7 | 33.4% |
| Расходы | 111 795.1 | 31 774.2 | 28.4% |
| Профицит/дефицит | -10 929.8 | 1 245.5 | -11.4% |
млн руб.
| План на май 2015 |
Исполнено на май 2015 |
% исполнения к плану на май 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 98 766.5 | 41 250.0 | 41.8% |
| Расходы | 111 837.8 | 40 720.1 | 36.4% |
| Профицит/дефицит | -10 929.8 | 529.9 | -4.8% |
млн руб.
| План на июнь 2015 |
Исполнено на июнь 2015 |
% исполнения к плану на июнь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 48 389.9 | 47.9% |
| Расходы | 111 410.0 | 53 259.4 | 47.8% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -4 869.6 | 46.5% |
млн руб.
| План на июль 2015 |
Исполнено на июль 2015 |
% исполнения к плану на июль 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 60 329.8 | 59.8% |
| Расходы | 111 576.1 | 63 361.7 | 56.8% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -3 031.9 | 29% |
млн руб.
| План на август 2015 |
Исполнено на август 2015 |
% исполнения к плану на август 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 67 642.6 | 67% |
| Расходы | 111 898.5 | 71 083.1 | 63.5% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -3 440.5 | 32.9% |
млн руб.
| План на сентябрь 2015 |
Исполнено на сентябрь 2015 |
% исполнения к плану на сентябрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 75 282.7 | 74.6% |
| Расходы | 112 033.7 | 80 253.6 | 71.6% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -4 970.9 | 47.5% |
млн руб.
| План на октябрь 2015 |
Исполнено на октябрь 2015 |
% исполнения к плану на октябрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 102 025.9 | 85 233.2 | 83.5% |
| Расходы | 112 612.6 | 89 846.2 | 79.8% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -4 613.1 | 44.1% |
млн руб.
| План на ноябрь 2015 |
Исполнено на ноябрь 2015 |
% исполнения к плану на ноябрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 102 025.9 | 90 810.0 | 89% |
| Расходы | 112 638.8 | 98 385.4 | 87.3% |
| Профицит/дефицит | -10 467.9 | -7 575.4 | 72.4% |
млн руб.
| План на декабрь 2015 |
Исполнено на декабрь 2015 |
% исполнения к плану на декабрь 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 104 715.3 | 104 440.1 | 99.7% |
| Расходы | 115 471.7 | 113 287.6 | 98.1% |
| Профицит/дефицит | -10 419.5 | -8 847.6 | 84.9% |
млн руб.
| План на январь 2016 |
Исполнено на январь 2016 |
% исполнения к плану на январь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 5 642.0 | 5.6% |
| Расходы | 108 924.4 | 5 865.1 | 5.4% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | -223.1 | 3% |
млн руб.
| План на февраль 2016 |
Исполнено на февраль 2016 |
% исполнения к плану на февраль 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 8 829.9 | 8.7% |
| Расходы | 109 627.6 | 14 159.1 | 12.9% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | -5 329.2 | 72.3% |
млн руб.
| План на март 2016 |
Исполнено на март 2016 |
% исполнения к плану на март 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 24 000.9 | 23.6% |
| Расходы | 109 634.6 | 23 218.4 | 21.2% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | 782.5 | -10.6% |
млн руб.
| План на апрель 2016 |
Исполнено на апрель 2016 |
% исполнения к плану на апрель 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 36 709.6 | 36.1% |
| Расходы | 110 651.4 | 32 460.7 | 29.3% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | 4 248.9 | -57.6% |
млн руб.
| План на май 2016 |
Исполнено на май 2016 |
% исполнения к плану на май 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 550.5 | 46 986.4 | 46.3% |
| Расходы | 110 755.2 | 42 375.5 | 38.3% |
| Профицит/дефицит | -7 373.9 | 4 611.0 | -62.5% |
млн руб.
| План на июнь 2016 |
Исполнено на июнь 2016 |
% исполнения к плану на июнь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 100 930.6 | 48 389.9 | 47.9% |
| Расходы | 113 557.4 | 54 518.4 | 48% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 1 536.0 | -18.9% |
млн руб.
| План на июль 2016 |
Исполнено на июль 2016 |
% исполнения к плану на июль 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 105 385.4 | 66 963.1 | 63.5% |
| Расходы | 115 199.5 | 64 401.5 | 55.9% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 2 561.6 | -31.5% |
млн руб.
| План на август 2016 |
Исполнено на август 2016 |
% исполнения к плану на август 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 105 385.4 | 77 179.9 | 73.2% |
| Расходы | 115 385.9 | 72 223.7 | 62.6% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 4 956.3 | -61% |
млн руб.
| План на сентябрь 2016 |
Исполнено на сентябрь 2016 |
% исполнения к плану на сентябрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 105 385.4 | 86 769.7 | 82.3% |
| Расходы | 115 646.9 | 81 245.6 | 70.3% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 5 524.0 | -68% |
млн руб.
| План на октябрь 2016 |
Исполнено на октябрь 2016 |
% исполнения к плану на октябрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 113 233.2 | 100 494.4 | 88.7% |
| Расходы | 121 445.7 | 91 487.1 | 75.3% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 9 007.3 | -110.9% |
млн руб.
| План на ноябрь 2016 |
Исполнено на ноябрь 2016 |
% исполнения к плану на ноябрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 113 233.2 | 111 925.9 | 98.8% |
| Расходы | 121 540.0 | 102 025.9 | 83.9% |
| Профицит/дефицит | -8 121.6 | 9 900.0 | -121.9% |
млн руб.
| План на декабрь 2016 |
Исполнено на декабрь 2016 |
% исполнения к плану на декабрь 2016 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 122 836.2 | 125 553.8 | 102.2% |
| Расходы | 126 419.6 | 123 474.5 | 97.7% |
| Профицит/дефицит | -3 529.7 | 2 079.2 | -58.9% |
млн руб.
| План на январь 2017 |
Исполнено на январь 2017 |
% исполнения к плану на январь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 002.8 | 5 898.3 | 5.8% |
| Расходы | 110 684.0 | 5 119.6 | 4.6% |
| Профицит/дефицит | -9 023.5 | 778.7 | -8.6% |
млн руб.
| План на февраль 2017 |
Исполнено на февраль 2017 |
% исполнения к плану на февраль 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 101 002.8 | 11 520.5 | 11.4% |
| Расходы | 115 595.1 | 12 612.0 | 10.9% |
| Профицит/дефицит | -9 023.5 | -1 091.5 | 12.1% |
млн руб.
| План на март 2017 |
Исполнено на март 2017 |
% исполнения к плану на март 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 31 097.4 | 26% |
| Расходы | 127 835.9 | 21 385.5 | 16.7% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 9 711.9 | -115.9% |
млн руб.
| План на апрель 2017 |
Исполнено на апрель 2017 |
% исполнения к плану на апрель 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 40 173.6 | 33.6% |
| Расходы | 127 841.6 | 31 898.1 | 25% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 8 275.4 | -98.8% |
млн руб.
| План на май 2017 |
Исполнено на май 2017 |
% исполнения к плану на май 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 54 835.9 | 45.9% |
| Расходы | 127 957.4 | 42 875.7 | 33.5% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 11 960.2 | -142.7% |
млн руб.
| План на июнь 2017 |
Исполнено на июнь 2017 |
% исполнения к плану на июнь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 119 460.6 | 64 736.5 | 54.2% |
| Расходы | 127 990.7 | 56 295.2 | 44% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 8 441.4 | -100.7% |
млн руб.
| План на июль 2017 |
Исполнено на июль 2017 |
% исполнения к плану на июль 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 78 006.7 | 61.8% |
| Расходы | 134 687.9 | 67 941.7 | 50.4% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 10 065.0 | -120.1% |
млн руб.
| План на август 2017 |
Исполнено на август 2017 |
% исполнения к плану на август 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 87 843.2 | 69.6% |
| Расходы | 135 082.8 | 77 394.8 | 57.3% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 10 448.5 | -124.7% |
млн руб.
| План на сентябрь 2017 |
Исполнено на сентябрь 2017 |
% исполнения к плану на сентябрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 97 973.2 | 77.6% |
| Расходы | 135 113.5 | 89 665.4 | 66.4% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 8 307.9 | -99.2% |
млн руб.
| План на октябрь 2017 |
Исполнено на октябрь 2017 |
% исполнения к плану на октябрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 189.5 | 111 905.7 | 88.7% |
| Расходы | 135 115.5 | 101 526.2 | 75.1% |
| Профицит/дефицит | -8 378.7 | 10 379.5 | -123.9% |
млн руб.
| План на ноябрь 2017 |
Исполнено на ноябрь 2017 |
% исполнения к плану на ноябрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 131 286.7 | 122 525.4 | 93.3% |
| Расходы | 139 318.1 | 115 240.9 | 82.7% |
| Профицит/дефицит | -8 013.0 | 7 284.5 | -90.9% |
млн руб.
| План на декабрь 2017 |
Исполнено на декабрь 2017 |
% исполнения к плану на декабрь 2017 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 131 286.7 | 136 628.3 | 104.1% |
| Расходы | 139 777.9 | 136 812.4 | 97.9% |
| Профицит/дефицит | -8 013.0 | -184.1 | 2.3% |
млн руб.
| План на январь 2018 |
Исполнено на январь 2018 |
% исполнения к плану на январь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 830.2 | 5 887.1 | 4.6% |
| Расходы | 136 403.2 | 5 584.4 | 4.1% |
| Профицит/дефицит | -6 809.4 | 302.7 | -4.4% |
млн руб.
| План на февраль 2018 |
Исполнено на февраль 2018 |
% исполнения к плану на февраль 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 830.2 | 13 114.3 | 10.3% |
| Расходы | 136 574.3 | 14 838.4 | 10.9% |
| Профицит/дефицит | -6 809.3 | -1 724.1 | 25.3% |
млн руб.
| План на март 2018 |
Исполнено на март 2018 |
% исполнения к плану на март 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 126 830.2 | 33 055.3 | 26.1% |
| Расходы | 136 656.2 | 25 358.2 | 18.6% |
| Профицит/дефицит | -6 809.3 | 7 697.1 | -113% |
млн руб.
| План на апрель 2018 |
Исполнено на апрель 2018 |
% исполнения к плану на апрель 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 45 595.8 | 33.1% |
| Расходы | 142 826.8 | 36 132.4 | 25.3% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 9 463.4 | -190.2% |
млн руб.
| План на май 2018 |
Исполнено на май 2018 |
% исполнения к плану на май 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 60 546.7 | 44% |
| Расходы | 143 743.0 | 48 311.3 | 33.6% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 12 235.4 | -246% |
млн руб.
| План на июнь 2018 |
Исполнено на июнь 2018 |
% исполнения к плану на июнь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 72 656.7 | 52.8% |
| Расходы | 143 855.4 | 62 431.7 | 43.4% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 10 225.0 | -205.6% |
млн руб.
| План на июль 2018 |
Исполнено на июль 2018 |
% исполнения к плану на июль 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 90 191.6 | 65.5% |
| Расходы | 143 886.2 | 74 349.1 | 51.7% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 15 842.5 | -318.5% |
млн руб.
| План на август 2018 |
Исполнено на август 2018 |
% исполнения к плану на август 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 101 575.9 | 73.8% |
| Расходы | 144 146.7 | 85 334.4 | 59.2% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 16 241.5 | -326.5% |
млн руб.
| План на сентябрь 2018 |
Исполнено на сентябрь 2018 |
% исполнения к плану на сентябрь 2018 |
|
|---|---|---|---|
| Доходы | 137 705.2 | 111 930.2 | 81.3% |
| Расходы | 144 148.6 | 96 839.0 | 67.2% |
| Профицит/дефицит | -4 974.3 | 15 091.2 | -303.4% |